​Облигации с доходностью до 20% и погашением до 31 декабря 2028 года

Пока на рынке акций продолжается боковик около 2600 пунктов смотрю в сторону облигаций с погашением через несколько лет. Т.к. краткосрочных облигаций и так много (около 60%, все выпуски можно посмотреть здесь), то сейчас выбираю выпуски от 2 лет.

По новым данным Росстата годовая официальная инфляция к 5 ноября уменьшилась до 7,9% с 8,09%. Это означает, что при снижении инфляции и далее ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку. В базовом сценарии 19 декабря ставку могут снизить еще до 16%.

Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2028 года без оферты. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов.

1. Балтийский лизинг БП18
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: #RU000A10BZJ4
Стоимость: 100,34%
Доходность к погашению: 20,45% (купоны 19%)
Амортизация: да
Дата погашения: 05.07.2028
🔍 Обзор компании

2. ВУШ 1Р4
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: A- (АКРА)
ISIN: #RU000A10BS76
Стоимость облигации: 103,6%
Доходность к погашению: 20,1% (купоны 20,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 26.05.2028
🔍 Обзор компании

3. Селигдар 6Р
Компания, добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: $RU000А10D3S6
Стоимость: 102,21%
Доходность к погашению: 18,8% (купоны 18,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 02.04.2028
🔍 Обзор компании

4. Европлан 1Р9
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: AА (RU) от Эксперт РА
ISIN: #RU000A10ASC6
Стоимость облигации: 110,98%
Доходность к погашению: 17% (купоны 24%)
Амортизация: да
Дата погашения: 14.07.2028
🔍 Обзор компании

5. Новотранс 2Р1
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: $RU000А10DCF7
Стоимость облигации: 100,97%
Доходность к погашению: 16,7% (купоны 16%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 16.10.2028
🔍 Обзор компании

6. Авто финанс банк 1Р15
Частный банк
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: #RU000A10C6P6
Стоимость облигации: 102,55%
Доходность к погашению: 16,7% (купоны 16,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 09.07.2028
🔍Обзор компании

7. Селектел 1Р6
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: #RU000A10CU89
Стоимость: 100,1%
Доходность к погашению: 16,4% (купоны 15,4%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 14.03.2028
🔍Обзор компании

8. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности
Рейтинг: АА-(RU) от АКРА
ISIN: #RU000A10BWC6
Стоимость: 105,43%
Доходность к погашению: 16,4% (купоны 18%)
Амортизация: да
Дата погашения: 12.04.2028
🔍Обзор компании

9. Новабев 3Р1
Алкогольная компания
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: #RU000A10CSQ2
Стоимость облигации: 99%
Доходность к погашению: 16% (купоны 14,5%)
Амортизация: да
Дата погашения: 06.09.2028
🔍Обзор компании

10. Инарктика 2Р2
Производитель атлантического лосося и радужной форели
Рейтинг: А+ (АКРА)
ISIN: #RU000A10B8R9
Стоимость облигации: 107,9%
Доходность к погашению: 15,9% (купоны 19%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 03.04.2028
🔍Обзор компании

Не инвестиционная рекомендация. Необходимо помнить, что чем выше доходность, тем выше риск. Для минимизации рисков желательно выделять не более 3% на выпуск одного эмитента, а для выпусков с повышенным риском не более 2%.

#облигации