Şirket analizi Automotive Axles Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.11) sektör ortalamasından (%1.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5082 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.32%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1903.35 ₹), adil değerlemeden (1678.56 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.89) sektör ortalamasından (%6.76) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -0.5% | -1.5% |
| 90 günler | -5.7% | 1.8% | -6.5% |
| 1 yıl | -15.9% | 6.8% | 2.1% |
AUTOAXLES vs Sektör: Automotive Axles Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-22.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AUTOAXLES vs Pazar: Automotive Axles Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AUTOAXLES, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3056 olan AUTOAXLES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1903.35 ₹), adil fiyattan (1678.56 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1903.35 ₹), adil fiyattan %11.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.84) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.65), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.65) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.32) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.32) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.93) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.11 sektör ortalamasından %1.28 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
