Şirket analizi Fairwood Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.32) sektör ortalamasından (%4.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.55%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.9 HK$), adil değerlemeden (4.11 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.6) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.36, 5 yılda %0.1442 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fairwood Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.1% | 0.5% |
| 90 günler | -8.3% | 19% | 15% |
| 1 yıl | -33.6% | 13.3% | 22% |
0052 vs Sektör: Fairwood Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-46.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0052 vs Pazar: Fairwood Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-55.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0052, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6462 olan 0052.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.9 HK$), adil fiyattan (4.11 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.9 HK$), adil fiyattan %40.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.74) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.59), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3349) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3349), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.46) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.46) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%12.87) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%12.87) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.55) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.55) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.23) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.32 sektör ortalamasından %4.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%143.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
