Şirket analizi China Southern Airlines Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.43 HK$), adil fiyattan (3.67 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.55) sektör ortalamasından (%2.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %67.54, 5 yılda %16.37 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.78%) sektör ortalamasından (ROE=4.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Southern Airlines Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -26.1% | -1% | 1% |
| 90 günler | -13.2% | 1.6% | 8% |
| 1 yıl | -36.6% | 2.8% | 11.9% |
1055 vs Sektör: China Southern Airlines Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-39.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1055 vs Pazar: China Southern Airlines Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1055, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.703 olan 1055.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.43 HK$), adil fiyattan (3.67 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.43 HK$), adil fiyattan %51 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.7) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9901) bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9901) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3219) sektörün tamamından (1.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3219), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.19) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.19) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.78) sektörün tamamından (%4.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.78) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.35) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
