Şirket analizi Tianjin Port Development Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.59 HK$), adil fiyattan (0.6038 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.51) sektör ortalamasından (%6.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.67) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.43%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tianjin Port Development Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0.3% | 2.1% |
| 90 günler | 0% | -1.1% | 17.8% |
| 1 yıl | 29.7% | 2.2% | 23.4% |
3382 vs Sektör: Tianjin Port Development Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.49 oranında geride bıraktı.
3382 vs Pazar: Tianjin Port Development Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3382, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5706 olan 3382.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.59 HK$), adil fiyattan (0.6038 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.59 HK$), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.85) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0925) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0925) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2078) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2078), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.07) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.07) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.43) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.43) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.76) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.51 sektör ortalamasından %6.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
