Şirket analizi China Aoyuan Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.17) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.03 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.73%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.27 HK$), adil değerlemeden (0.22 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.54) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Aoyuan Group Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | 3.6% | 3.7% |
| 90 günler | -70.1% | -2.9% | 22.8% |
| 1 yıl | 4.2% | 2.7% | 43% |
3883 vs Sektör: China Aoyuan Group Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.44 oranında geride bıraktı.
3883 vs Pazar: China Aoyuan Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 3883, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0801 olan 3883.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.27 HK$), adil fiyattan (0.22 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.27 HK$), adil fiyattan %18.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0181) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0181) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0185) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0185), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-52.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-52.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.73) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.73) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.4) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.54 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
