Şirket analizi ЧТПЗ
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (314 ₽), adil fiyattan (337.38 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %63.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.31) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=4230.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЧТПЗ | Металлургия Разное | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.1% | 1.3% |
| 90 günler | 0% | -0.2% | -5.7% |
| 1 yıl | 0% | -1.2% | -16.7% |
CHEP vs Sektör: ЧТПЗ, geçen yıl "Металлургия Разное" sektörünü %1.23 oranında geride bıraktı.
CHEP vs Pazar: ЧТПЗ geçtiğimiz yıl piyasadan %16.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHEP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CHEP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (314 ₽), adil fiyattan (337.38 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (314 ₽), adil fiyattan %7.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (217.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (0.3888) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (1.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-100) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-100) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%4230.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%527.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.9) sektörün tamamından (%6.04) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
