MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Altı ay boyunca karlılık: -23.87%
Sektör: Химия Удобрения

Şirket analizi КуйбышевАзот

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (427.4 ₽), adil fiyattan (1714.96 ₽) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %14.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.12 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%5.14) sektör ortalamasının (%6.9) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.76) sektör ortalamasından (%-12.82) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.02%) sektör ortalamasından (ROE=28.53%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

КуйбышевАзот Химия Удобрения Dizin
7 günler 0.6% -1% -2%
90 günler -11.9% 9.5% -7.2%
1 yıl -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs Sektör: КуйбышевАзот, geçen yıl "Химия Удобрения" sektöründe %-19.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

KAZT vs Pazar: КуйбышевАзот geçtiğimiz yıl piyasada %-15.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KAZT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6299 olan KAZT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.81
P/S: 1.36
Daha fazla veri KAZT

3.2. Hasılat

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
Daha fazla veri KAZT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (427.4 ₽), adil fiyattan (1714.96 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (427.4 ₽), adil fiyattan %301.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.81) bir bütün olarak sektörünkinden (12.74) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (3.33) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) sektörün tamamından (7.39) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.47 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.47) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.02) sektörün tamamından (%28.53) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.02) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.59) sektörün tamamından (%13.16) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.56) sektörün tamamından (%36.77) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%14.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %37.12'den %14.89'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %143.41 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.14, sektör ortalamasının %6.9 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.86) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Satış 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 Satış 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 Satış 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Satın almak 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 Satış 282.6 11 910 700 42 147

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu КуйбышевАзот

Promosyonlar forumuna gidin "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

7 kasım 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Daha fazla ayrıntı
29 ekim 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
Daha fazla ayrıntı
26 eylül 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

3 aralık 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Daha fazla ayrıntı
17 kasım 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


Daha fazla ayrıntı
23 ekim 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar