Şirket analizi КуйбышевАзот
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (477 ₽), adil fiyattan (2358.94 ₽) daha düşük
- Temettüler (%5.52) sektör ortalamasından (%5.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.04) sektör ortalamasından (%-7.56) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.02%) sektör ortalamasından (ROE=29.89%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 2.3% | 1.5% |
| 90 günler | -5.7% | -6.9% | -2.5% |
| 1 yıl | -24% | -7.6% | -16.5% |
KAZT vs Sektör: КуйбышевАзот, geçen yıl "Химия Удобрения" sektöründe %-16.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KAZT vs Pazar: КуйбышевАзот geçtiğimiz yıl piyasada %-7.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KAZT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4624 olan KAZT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (477 ₽), adil fiyattan (2358.94 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (477 ₽), adil fiyattan %394.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.81) bir bütün olarak sektörünkinden (12.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (2.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) sektörün tamamından (7.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) piyasanın tamamından (-5.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %327.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.072) 5 yıllık ortalama getiriden (%327.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.072) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.02) sektörün tamamından (%29.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.02) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.59) sektörün tamamından (%12.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.56) sektörün tamamından (%36.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.52 sektör ortalamasından %5.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.86) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Satış | 430.4 | 19 758 900 000 | 45 908 222 |
| 19.12.2022 | КуйбышевАзот Эмитент в рамках байбека |
Satış | 430.4 | 24 776 200 000 | 57 565 469 |
| 19.12.2022 | Куйбышевазот-нвест Подконтрольная эмитенту организация |
Satış | 430.4 | 5 017 280 000 | 11 657 247 |
| 07.12.2021 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 356 | 2 541 860 000 | 7 140 058 |
| 03.08.2021 | Герасименко Виктор Иванович член Совета директоров |
Satış | 282.6 | 11 910 700 | 42 147 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu КуйбышевАзот
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
КУАЗ 🌾 Темная лошадка 🐴
Вышел отчет за 12 месяцев 2024 года у компании КУАЗ. Компания не на радаре у инвесторов, но актив интересный, так как внутри идет движуха!
📌 Что в отчете
— Выручка и операционная прибыль....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
