Şirket analizi Фармсинтез
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.23 ₽), adil fiyattan (5.83 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.95) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.82) sektör ortalamasından (%-8.66) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.33, 5 yılda %1.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-47.5%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Фармсинтез | Потреб | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -7% | 0.9% |
| 90 günler | -14.8% | -6.6% | -6% |
| 1 yıl | -37.8% | -8.7% | -17% |
LIFE vs Sektör: Фармсинтез, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-29.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LIFE vs Pazar: Фармсинтез geçtiğimiz yıl piyasada %-20.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LIFE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7274 olan LIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.23 ₽), adil fiyattan (5.83 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.23 ₽), adil fiyattan %80.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün genelinden (1.43) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.94) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.94) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.75) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.75) sektörün getirisini (%-23.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-47.5) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-47.5) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-17.67) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-17.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-49.48) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-49.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Фармсинтез
9.2. En Son Bloglar
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
