Şirket analizi Русснефть
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %25.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.34 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.61%) sektör ortalamasının (ROE=17.85%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (157.45 ₽), adil değerlemeden (124.42 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.74) sektör ortalamasından (%-13.59) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Русснефть | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 4.2% | -2.1% |
| 90 günler | 62.5% | 25.3% | 18.1% |
| 1 yıl | -27.7% | -13.6% | -3.8% |
RNFT vs Sektör: Русснефть, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-14.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RNFT vs Pazar: Русснефть geçtiğimiz yıl piyasada %-23.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RNFT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5335 olan RNFT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (157.45 ₽), adil fiyattan (124.42 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (157.45 ₽), adil fiyattan %21 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden (5.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4123) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9498) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4123) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1642) sektörün tamamından (1.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1642), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) sektörün tamamından (4.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.61) sektörün tamamından (%17.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.61) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.78) sektörün tamamından (%10.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.34) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.97) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | Белые ночи, ООО Портфельный инвестор |
Satın almak | 111.15 | 5 557 540 000 | 50 000 400 |
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Satış | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Satış | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Satış | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Satın almak | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Русснефть
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Всем привет!
Сделка на сегодня #140
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка #140
🟢 «РуссНефть» 140.65 RUB
#RNFT #RNFT
1 лот
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
21.02.2025
🇷🇺 Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на отметке 3283, что технически не очень хорошо. Без существенных позитивных геополитических новостей вполне вероятно увидеть откат рынка.
🔷️ СИБУР во II кв. начнет строительство фабрики катализаторов для нефтехимии мощностью 1000 т в Казани
🔷️ СД Газпром нефти 25....
Daha fazla ayrıntı
Всем привет!
Покупка в проект на сегодня #127, продолжаем нарасчивать позицию
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка #127
🟢 “РуссНефть” 159.65 RUB
#RNFT #RNFT
2 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
