Şirket analizi ТНС энерго Ростов-на-Дону
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.73) sektör ortalamasından (%1.07) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.15 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=50.66%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.41 ₽), adil değerlemeden (0.4306 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.94) sektör ortalamasından (%43.79) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 1.3% | 1.4% |
| 90 günler | 69.8% | 24.5% | 33.7% |
| 1 yıl | -36.9% | 43.8% | -1.3% |
RTSB vs Sektör: ТНС энерго Ростов-на-Дону, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-80.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RTSB vs Pazar: ТНС энерго Ростов-на-Дону geçtiğimiz yıl piyasada %-35.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: RTSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7105 olan RTSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.41 ₽), adil fiyattan (0.4306 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.41 ₽), adil fiyattan %87.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.67), bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.82) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün genelinden (0.6954) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.84), sektörün tamamından (9.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.84) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %90.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%90.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%50.66) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%50.66) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.42) sektörün tamamından (%8.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.65) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.73 sektör ortalamasından %1.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %3.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
