MOEX: YKEN - Якутскэнерго

Altı ay boyunca karlılık: -26.96%
Sektör: Э/Генерация

Şirket analizi Якутскэнерго

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.428 ₽), adil fiyattan (0.8367 ₽) daha düşük
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1291.23%) sektör ortalamasının (ROE=8.26%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.62) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.72) sektör ortalamasından (%-26.6) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %66.28, 5 yılda %41.03 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Энел Россия

Русгидро

ОГК-2

Интер РАО

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Якутскэнерго Э/Генерация Dizin
7 günler -4% -0.4% -2%
90 günler -14.2% -6.3% -7.2%
1 yıl -40.7% -26.6% -17.4%

YKEN vs Sektör: Якутскэнерго, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-14.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

YKEN vs Pazar: Якутскэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-23.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: YKEN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7831 olan YKEN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0.5717
P/S: 0.1832
Daha fazla veri YKEN

3.2. Hasılat

EPS 1.18
ROE 1291.23%
ROA 15.96%
ROIC -4.2%
Ebitda margin 27.61%
Daha fazla veri YKEN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.428 ₽), adil fiyattan (0.8367 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.428 ₽), adil fiyattan %95.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.5717) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.5717) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.38), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1832) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1832), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.37) sektörün tamamından (60.35) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.37) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-262.94 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%214.2) 5 yıllık ortalama getiriden (%-262.94) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%214.2) sektörün getirisini (%-29.29) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1291.23) sektörün tamamından (%8.26) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1291.23) piyasanın tamamından (%68.42) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.96) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.2) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%66.28%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %41.03'den %66.28'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %415.34 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.62 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Якутскэнерго

Promosyonlar forumuna gidin "Якутскэнерго" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

18 kasım 12:26
Это кому-то срочником просто денег надо .)))
Daha fazla ayrıntı
18 kasım 11:56
вот вам и парадокс - в пятницу в бид в сотку лотов по 0.529 только 42 лота накидали, зато сегодня с удовольствием по 0.505 эти 100 лотов впиндюрили...... 🤦 минус 24 тыр как с куста......
Daha fazla ayrıntı
28 ekim 22:56
интересен вопрос № 9...... что за недвижимое имущество и за какую цену продают ?? а то ведь может получится что продадут и эл. сети и прочие ТЭС за копейки и паче за долги так что и реорганизовывать нечего будет....... и чтобы не копипостить благотворительность - а за сколько миллионов куплена микроволновка ??? и прочие предметы...... я сам не против благотворительности, НО....... акционерное общество прежде всего должно работать на благо своих акционеров, а уж потом прочих благополучателей....... а то ведь за всё это время ЯЭн меня даже током не ударило 😳
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar