Şirket analizi AAON
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%97.99) sektör ortalamasından (%-28.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (111.19 $), adil değerlemeden (26.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.519) sektör ortalamasının (%0.7798) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.29, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.16%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AAON | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 4.3% | 0.6% |
| 90 günler | 26.1% | -36.2% | 8.4% |
| 1 yıl | 98% | -28.1% | 33.9% |
AAON vs Sektör: AAON, geçen yıl "Industrials" sektörünü %126.11 oranında geride bıraktı.
AAON vs Pazar: AAON geçtiğimiz yıl piyasadan %64.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAON, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.88 olan AAON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (111.19 $), adil fiyattan (26.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (111.19 $), adil fiyattan %75.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.43), bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.32) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.23) sektörün genelinden (4.43) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.48), sektörün tamamından (17.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.48) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.16) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.16) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.87) sektörün tamamından (%10.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.88) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.519, sektör ortalamasının %0.7798 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.519, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.519 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.89) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %32.67 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Fields Gary D Officer |
Satın almak | 139.66 | 1 698 270 | 12 160 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
Satış | 135.15 | 810 900 | 6 000 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
Satın almak | 21.58 | 129 480 | 6 000 |
| 12.11.2024 | Kidwell Casey Officer |
Satın almak | 136.38 | 654 078 | 4 796 |
| 06.08.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
Satın almak | 87.3 | 962 221 | 11 022 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
