Şirket analizi Alpha and Omega Semiconductor Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.81) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (38.1 $), adil değerlemeden (35.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.24%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alpha and Omega Semiconductor Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | 4.5% | 0.6% |
| 90 günler | -10% | -36.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 29.8% | -42.8% | 33.9% |
AOSL vs Sektör: Alpha and Omega Semiconductor Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %72.66 oranında geride bıraktı.
AOSL vs Pazar: Alpha and Omega Semiconductor Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.09 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AOSL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5733 olan AOSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (38.1 $), adil fiyattan (35.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (38.1 $), adil fiyattan %5.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.56), bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.1) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.1) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.82 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-189.62) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-189.62) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.24) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.24) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9678) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9678) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%62.23) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%62.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
