Şirket analizi Berkshire Grey, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.4 $), adil fiyattan (2.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-37.35) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8316) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.56, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-95.82%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Berkshire Grey, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.7% | -4.9% |
| 90 günler | 0% | -46.8% | -0.2% |
| 1 yıl | 0% | -37.3% | 18.9% |
BGRY vs Sektör: Berkshire Grey, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %37.35 oranında geride bıraktı.
BGRY vs Pazar: Berkshire Grey, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BGRY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan BGRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan (2.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan %59.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.76) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.6256) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.6256) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-95.82) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-95.82) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-62.2) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-62.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-97.25) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-97.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
