NASDAQ: DKNG - DraftKings Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -17.87%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi DraftKings Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (36.91 $), adil fiyattan (39.76 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.82) sektör ortalamasından (%-32.87) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3929) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %32.07, 5 yılda %1.27 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-95.46%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür

Benzer şirketler

TripAdvisor

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

DraftKings Inc. Consumer Discretionary Dizin
7 günler -2.4% 4% 0.6%
90 günler -6.5% -42.8% 8.4%
1 yıl 23.8% -32.9% 33.9%

DKNG vs Sektör: DraftKings Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %56.69 oranında geride bıraktı.

DKNG vs Pazar: DraftKings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DKNG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.458 olan DKNG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 4.49
Daha fazla veri DKNG

3.2. Hasılat

EPS -1.73
ROE -95.46%
ROA -20.33%
ROIC -51.79%
Ebitda margin -15%
Daha fazla veri DKNG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.91 $), adil fiyattan (39.76 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (36.91 $), adil fiyattan %7.7 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.57), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.49) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.03) sektörün tamamından (17.94) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.03) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %92.74 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%92.74) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-95.46) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-95.46) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.33) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-51.79) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-51.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%32.07%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %1.27'den %32.07'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-157.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3929 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100.33 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
21.11.2024 Robins Jason
See Remarks		 Satış 43.71 137 730 3 151
21.11.2024 Jason Robins - Robins Family L
Officer		 Satın almak 43.71 137 730 3 151
25.10.2024 Liberman Paul
Officer		 Satın almak 36.97 3 269 660 88 441
25.10.2024 Liberman Paul
See Remarks		 Satış 36.41 3 220 140 88 441
25.09.2024 Liberman Paul
See Remarks		 Satış 41.24 26 544 300 643 654

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu DraftKings Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "DraftKings Inc." ⇨

9.3. Yorumlar