MAX
Şirketin analizi Embecta Corp.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (3.24 {para birimi}) daha az adil fiyat (8.15 {currics})
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Eksileri
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-67.18%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-25.7%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Embecta Corp. | Healthcare | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -21.1% | -1.2% |
| 90 günler | -66.6% | -24.2% | 5.4% |
| 1 yıl | -67.2% | -25.7% | 7.6% |
EMBC vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -41.48% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
EMBC vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
Biraz değişken fiyat: EMBC son 3 ay içinde {Market} üzerindeki piyasanın geri kalanından daha değişken, haftada yaklaşık% +/- 5-15'lik tipik sapmalar.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.24 {currence}) adilden daha düşüktür (8.15 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (3.24 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-64.57).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (1.93) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.09).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (-0.28) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-38.76).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (-0.28) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (33.71).
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.17) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (595.62).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.17) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (192.34).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -15.4%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-25.84%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-24.58%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (1.31%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (16.65%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (165.54%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (16.65%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (35.54%).
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.92.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (36.69%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
