Şirket analizi Fastenal Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.09) sektör ortalamasından (%0.8316) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.41) sektör ortalamasından (%-37.35) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.54 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.49%) sektör ortalamasının (ROE=29.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (74.6 $), adil değerlemeden (24.55 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fastenal Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -3.7% | -4.9% |
| 90 günler | -10.9% | -46.8% | -0.2% |
| 1 yıl | 1.4% | -37.3% | 18.9% |
FAST vs Sektör: Fastenal Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %38.76 oranında geride bıraktı.
FAST vs Pazar: Fastenal Company geçtiğimiz yıl piyasada %-17.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FAST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0272 olan FAST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.6 $), adil fiyattan (24.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.6 $), adil fiyattan %67.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.9) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.18) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.47) sektörün genelinden (4.94) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.13), sektörün tamamından (21.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.13) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.49) sektörün tamamından (%29.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.49) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.88) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.53) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.09 sektör ortalamasından %0.8316 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.64) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Satış | 83.36 | 706 393 | 8 474 |
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Satın almak | 27.5 | 233 035 | 8 474 |
| 30.10.2024 | RITA JOYCE HEISE Director |
Satın almak | 77.67 | 845 671 | 10 888 |
| 17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Satın almak | 68.38 | 229 073 | 3 350 |
| 25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
Satış | 69.1 | 826 989 | 11 968 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
