Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Golub Capital BDC, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (14.81 $), adil fiyattan (22.27 $) daha düşük
Temettüler (%12.21) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.6798) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.15%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir

Eksileri

Mevcut borç seviyesi %54.38, 5 yılda %45.91 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Golub Capital BDC, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	-2.4%	3.8%	0.6%
90 günler	-5.9%	-42.7%	8.4%
1 yıl	0.7%	-50%	33.9%

GBDC vs Sektör: Golub Capital BDC, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %50.66 oranında geride bıraktı.

GBDC vs Pazar: Golub Capital BDC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GBDC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0131 olan GBDC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.46

P/S: 8.61

Daha fazla veri GBDC

3.2. Hasılat

EPS	1.52
ROE	10.15%
ROA	4.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	102.93%

Daha fazla veri GBDC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.81 $), adil fiyattan (22.27 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.81 $), adil fiyattan %50.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.46) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9606), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9606) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.61) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.77) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.77) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-298.41 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-298.41) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.15) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.15) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.51) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%54.38%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %45.91'den %54.38'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1205.47 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.21 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.03) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
21.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Satın almak	14.96	299 200	20 000
21.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Satın almak	14.96	299 200	20 000
20.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Satın almak	14.77	295 400	20 000
20.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Satın almak	14.77	295 400	20 000

9. Promosyonlar forumu Golub Capital BDC, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Golub Capital BDC, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: GBDC - Golub Capital BDC, Inc.

Şirket analizi Golub Capital BDC, Inc.