Şirket analizi InMed Pharmaceuticals Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2177 $), adil fiyattan (0.4688 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5499) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-67.39) sektör ortalamasından (%-47.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.45, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.0835%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| InMed Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -0.9% | 0.5% |
| 90 günler | -22.2% | -34.8% | 12.6% |
| 1 yıl | -67.4% | -47.9% | 37.3% |
INM vs Sektör: InMed Pharmaceuticals Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-19.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
INM vs Pazar: InMed Pharmaceuticals Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-104.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.3 olan INM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2177 $), adil fiyattan (0.4688 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2177 $), adil fiyattan %115.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.000231) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.000231) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.000262) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.000262), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.7955), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7955) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-3.64) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3.64) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.0835) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.0835) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.065) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.065) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5499 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
