Şirket analizi Liberty Latin America Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9 $), adil fiyattan (9.38 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.62) sektör ortalamasından (%-19.74) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %60.79, 5 yılda %49.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.17%) sektör ortalamasından (ROE=-2.96%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Liberty Latin America Ltd. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8% | 0% | 1.1% |
| 90 günler | -8.8% | -20% | 16.5% |
| 1 yıl | 21.6% | -19.7% | 36.8% |
LILA vs Sektör: Liberty Latin America Ltd., geçen yıl "Telecom" sektörünü %41.37 oranında geride bıraktı.
LILA vs Pazar: Liberty Latin America Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LILA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4158 olan LILA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9 $), adil fiyattan (9.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9 $), adil fiyattan %4.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.61) bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6546), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6546) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3352) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3352), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.44) sektörün tamamından (481.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.44) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.17) sektörün tamamından (%-2.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.17) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5414) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5414) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.18) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Satın almak | 6.71 | 211 459 | 31 514 |
| 03.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Satın almak | 6.91 | 198 504 | 28 727 |
| 24.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Satın almak | 9.1 | 1 365 000 | 150 000 |
| 21.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Satın almak | 8.85 | 2 212 500 | 250 000 |
| 28.03.2024 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 6.99 | 747 231 | 106 900 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
