Şirket analizi Mereo BioPharma Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.97 $), adil fiyattan (3.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%85.63) sektör ortalamasından (%-49.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.93 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-58.31%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -30.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | -27.4% | -35.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 85.6% | -49.7% | 33.9% |
MREO vs Sektör: Mereo BioPharma Group plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %135.32 oranında geride bıraktı.
MREO vs Pazar: Mereo BioPharma Group plc geçtiğimiz yıl piyasadan %51.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MREO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.65 olan MREO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.97 $), adil fiyattan (3.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.97 $), adil fiyattan %7.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (30.14), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (30.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (152.33) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (152.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-61.45) sektörün tamamından (-22.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-61.45) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-58.31) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-58.31) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-44.31) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-44.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Fox Christine Ann Officer |
Satın almak | 4.66 | 131 813 | 28 286 |
| 12.09.2024 | Sermon Charles Officer |
Satın almak | 4.66 | 144 115 | 30 926 |
| 12.09.2024 | Alexandra Hughes-Wilson Officer |
Satın almak | 4.66 | 690 193 | 148 110 |
| 12.09.2024 | Lewicki John A. Officer |
Satın almak | 4.66 | 75 254 | 16 149 |
| 12.09.2024 | Scots-Knight Denise Officer |
Satın almak | 4.66 | 413 142 | 88 657 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
