Şirket analizi Neptune Wellness Solutions Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.8393 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=98%) sektör ortalamasının (ROE=9.39%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.29) sektör ortalamasından (%-43.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %55.72, 5 yılda %2.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Neptune Wellness Solutions Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -25.1% | -4.9% |
| 90 günler | 0% | -45.3% | -0.2% |
| 1 yıl | -64.3% | -43.7% | 18.9% |
NEPT vs Sektör: Neptune Wellness Solutions Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-20.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NEPT vs Pazar: Neptune Wellness Solutions Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-83.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.24 olan NEPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.8393 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan %319.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.2252) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.2252) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.118) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.118), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.4917), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.4917) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%98) sektörün tamamından (%9.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%98) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-195.48) sektörün tamamından (%0.1519) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-195.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
