Şirket analizi NXP Semiconductors N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.32) sektör ortalamasından (%-13.57) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.36%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (228.56 $), adil değerlemeden (205.08 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %45.89, 5 yılda %36.81 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NXP Semiconductors N.V. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.9% | -12.7% | -5.1% |
| 90 günler | 0.9% | -17.7% | -0.1% |
| 1 yıl | -6.3% | -13.6% | 19.2% |
NXPI vs Sektör: NXP Semiconductors N.V., geçen yıl "Technology" sektörünü %7.25 oranında geride bıraktı.
NXPI vs Pazar: NXP Semiconductors N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NXPI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1215 olan NXPI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (228.56 $), adil fiyattan (205.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (228.56 $), adil fiyattan %10.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.39) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.68) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.51) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.04) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.04) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %645.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%645.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.36) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.36) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.49) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.18) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.72 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.72 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
