Şirket analizi Progress Software Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.3) sektör ortalamasından (%0.6704) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.44) sektör ortalamasından (%-18.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (63.92 $), adil değerlemeden (20.93 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %45.8, 5 yılda %18.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.27%) sektör ortalamasından (ROE=17.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Progress Software Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -6.8% | 0.4% |
| 90 günler | 14.8% | -23.5% | 13.7% |
| 1 yıl | 20.4% | -18.9% | 36.2% |
PRGS vs Sektör: Progress Software Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %39.33 oranında geride bıraktı.
PRGS vs Pazar: Progress Software Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRGS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3931 olan PRGS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (63.92 $), adil fiyattan (20.93 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (63.92 $), adil fiyattan %67.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.28) bir bütün olarak sektörünkinden (74.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.23) bir bütün olarak sektörünkinden (9.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.46) sektörün tamamından (8.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.38) sektörün tamamından (92.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.38) piyasanın tamamından (18.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.27) sektörün tamamından (%17.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.27) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.38) sektörün tamamından (%9.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.9) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.3 sektör ortalamasından %0.6704 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.95) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %4.25 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Satış | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Satın almak | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Satın almak | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Satın almak | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Satın almak | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
