Şirket analizi Rover Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.99 $), adil fiyattan (12.06 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.79) sektör ortalamasından (%-48.28) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.66) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.95, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.12%) sektör ortalamasından (ROE=45.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rover Group, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -48.9% | 12.6% |
| 1 yıl | 63.8% | -48.3% | 37.3% |
ROVR vs Sektör: Rover Group, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %112.06 oranında geride bıraktı.
ROVR vs Pazar: Rover Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %26.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROVR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.23 olan ROVR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.99 $), adil fiyattan (12.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.99 $), adil fiyattan %9.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.05) bir bütün olarak sektörünkinden (19.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (13.12) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-46.21) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-46.21) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.12) sektörün tamamından (%45.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.12) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.24) sektörün tamamından (%12.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.89) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
