Şirket analizi Millicom International Cellular S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.46) sektör ortalamasından (%-24.03) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.32%) sektör ortalamasının (ROE=-2.96%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.93 $), adil değerlemeden (4.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.44, 5 yılda %44.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Millicom International Cellular S.A. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | 6.5% | -24.3% | 12.6% |
| 1 yıl | 75.5% | -24% | 37.3% |
TIGO vs Sektör: Millicom International Cellular S.A., geçen yıl "Telecom" sektörünü %99.48 oranında geride bıraktı.
TIGO vs Pazar: Millicom International Cellular S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %38.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIGO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.45 olan TIGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.93 $), adil fiyattan (4.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.93 $), adil fiyattan %83.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (112.63), bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (112.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.895), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.895) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5447) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5447), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.73) sektörün tamamından (481.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.73) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.32) sektörün tamamından (%-2.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.32) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5649) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5649) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.25) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
