Şirket analizi UFP Industries
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (108.77 $), adil fiyattan (144.3 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.11) sektör ortalamasından (%-41.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.05) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.15%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UFP Industries | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -2.2% | -4.9% |
| 90 günler | -19.6% | -38.6% | -0.2% |
| 1 yıl | -5.1% | -41.4% | 18.9% |
UFPI vs Sektör: UFP Industries, geçen yıl "Materials" sektörünü %36.27 oranında geride bıraktı.
UFPI vs Pazar: UFP Industries geçtiğimiz yıl piyasada %-23.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UFPI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0983 olan UFPI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (108.77 $), adil fiyattan (144.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (108.77 $), adil fiyattan %32.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.86), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.51), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.8), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.8) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.15) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.15) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.8) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.98) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.05, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.05 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
