Şirket analizi Ajmera Realty & Infra India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.96) sektör ortalamasından (%-32.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.88%) sektör ortalamasının (ROE=6.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (678.9 ₹), adil değerlemeden (397.87 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4047) sektör ortalamasının (%0.4313) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.13, 5 yılda %34.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ajmera Realty & Infra India Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 22.7% | -49.1% | 0.3% |
| 90 günler | 5% | -19.9% | -1.1% |
| 1 yıl | 80% | -32.9% | 17.9% |
AJMERA vs Sektör: Ajmera Realty & Infra India Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %112.88 oranında geride bıraktı.
AJMERA vs Pazar: Ajmera Realty & Infra India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %62.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AJMERA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.54 olan AJMERA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (678.9 ₹), adil fiyattan (397.87 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (678.9 ₹), adil fiyattan %41.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.75) bir bütün olarak sektörünkinden (57.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.56) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.64) sektörün tamamından (427.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.09), sektörün tamamından (-10.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.09) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%43.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%43.84) sektörün getirisini (%42.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.88) sektörün tamamından (%6.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.88) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.24) sektörün tamamından (%3.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.14) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4047, sektör ortalamasının %0.4313 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4047, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4047 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
