Şirket analizi Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.93) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.15) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=70.62%) sektör ortalamasının (ROE=19.17%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3600.15 ₹), adil değerlemeden (585.32 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.24, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -46.6% | -0.6% |
| 90 günler | 13.7% | -49.6% | -2% |
| 1 yıl | 70.1% | -12.6% | 16.2% |
COLPAL vs Sektör: Colgate-Palmolive (India) Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %82.77 oranında geride bıraktı.
COLPAL vs Pazar: Colgate-Palmolive (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %53.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COLPAL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan COLPAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3600.15 ₹), adil fiyattan (585.32 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3600.15 ₹), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.64), bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (39.29), bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (39.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.97) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.06), sektörün tamamından (25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.06) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%26.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%26.41) sektörün getirisini (%21.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%70.62) sektörün tamamından (%19.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%70.62) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%41.41) sektörün tamamından (%9.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%41.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%124.02) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%124.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.93 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%88.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
