Şirket analizi DCX Systems Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (345.4 ₹), adil fiyattan (1071.7 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.01) sektör ortalamasından (%-29.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6718) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.73, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.05%) sektör ortalamasından (ROE=13.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DCX Systems Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -44.4% | 0.5% |
| 90 günler | -21.4% | -9.3% | -0.9% |
| 1 yıl | 13% | -29.6% | 18.1% |
DCXINDIA vs Sektör: DCX Systems Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.57 oranında geride bıraktı.
DCXINDIA vs Pazar: DCX Systems Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DCXINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2502 olan DCXINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (345.4 ₹), adil fiyattan (1071.7 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (345.4 ₹), adil fiyattan %210.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.86) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.94), sektörün tamamından (25.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.94) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24921.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-5) 5 yıllık ortalama getiriden (%24921.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-5) sektörün getirisinden (%29.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.05) sektörün tamamından (%13.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.05) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.69) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6718 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
