Şirket analizi Godrej Consumer Products Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.82) sektör ortalamasından (%-12.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.02 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1444.85 ₹), adil değerlemeden (48.64 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.45%) sektör ortalamasından (ROE=19.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -46.6% | -0.6% |
| 90 günler | -8.5% | -49.6% | -2% |
| 1 yıl | 31.8% | -12.6% | 16.2% |
GODREJCP vs Sektör: Godrej Consumer Products Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %44.44 oranında geride bıraktı.
GODREJCP vs Pazar: Godrej Consumer Products Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODREJCP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6118 olan GODREJCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1444.85 ₹), adil fiyattan (48.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1444.85 ₹), adil fiyattan %96.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.17), bir bütün olarak sektörünkinden (41.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.92), bir bütün olarak sektörünkinden (8.74) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.87) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.57), sektörün tamamından (25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.57) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.79 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-132.93) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-132.93) sektörün getirisinden (%21.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.45) sektörün tamamından (%19.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.45) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.03) sektörün tamamından (%9.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.83) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.01, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
