Şirket analizi Steel Strips Wheels Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %31.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.44%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (208.48 ₹), adil değerlemeden (206.65 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4624) sektör ortalamasının (%0.7468) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.34) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Steel Strips Wheels Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | 3.5% | -1% |
| 90 günler | -5.1% | 3.5% | -2.9% |
| 1 yıl | -27.3% | 27.6% | 14.4% |
SSWL vs Sektör: Steel Strips Wheels Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-54.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SSWL vs Pazar: Steel Strips Wheels Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SSWL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5258 olan SSWL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (208.48 ₹), adil fiyattan (206.65 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (208.48 ₹), adil fiyattan %0.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.74) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.52) bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8987) sektörün tamamından (3.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8987), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.99) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.99) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.44) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.44) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.87) sektörün tamamından (%7.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.81) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4624, sektör ortalamasının %0.7468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4624, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4624 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
