Şirket analizi UCO Bank
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.41) sektör ortalamasından (%-0.8939) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (47.51 ₹), adil değerlemeden (18.26 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.18) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.31%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UCO Bank | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -2.6% | -5% |
| 90 günler | -5.6% | -21.4% | -7.7% |
| 1 yıl | 15.4% | -0.9% | 9% |
UCOBANK vs Sektör: UCO Bank, geçen yıl "Financials" sektörünü %16.3 oranında geride bıraktı.
UCOBANK vs Pazar: UCO Bank geçtiğimiz yıl piyasadan %6.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UCOBANK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2963 olan UCOBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (47.51 ₹), adil fiyattan (18.26 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (47.51 ₹), adil fiyattan %61.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.84) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak sektörünkinden (3.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.58) sektörün tamamından (10.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.27) sektörün tamamından (32.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.27) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-8.47) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-8.47) sektörün getirisinden (%27.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.31) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.31) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5354) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5354) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
