Şirket analizi Cango Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%159.09) sektör ortalamasından (%24.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.85 $), adil değerlemeden (2.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9922%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cango Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -18.6% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | 61% | 0.5% | 7% |
| 1 yıl | 159.1% | 24.7% | 31.9% |
CANG vs Sektör: Cango Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %134.34 oranında geride bıraktı.
CANG vs Pazar: Cango Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %127.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CANG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.06 olan CANG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan (2.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan %24.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.53) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.232) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.232) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5203) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5203), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.221), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.221) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9922) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9922) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.8147) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.8147) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.17) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
