Şirket analizi Church & Dwight
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.0216) sektör ortalamasından (%-49.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (92.4 $), adil değerlemeden (34.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.08) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.6%) sektör ortalamasından (ROE=51.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:31 Arm & Hammer, OxiClean parent plans price hikes
2.3. Piyasa verimliliği
| Church & Dwight | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -17.7% | 2.7% | 0.1% |
| 90 günler | -8.3% | -33.7% | 10.3% |
| 1 yıl | -0% | -49% | 31.9% |
CHD vs Sektör: Church & Dwight, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %49 oranında geride bıraktı.
CHD vs Pazar: Church & Dwight geçtiğimiz yıl piyasada %-31.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.000416 olan CHD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (92.4 $), adil fiyattan (34.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (92.4 $), adil fiyattan %62.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.11) bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.9) bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.88) sektörün genelinden (3.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.66) sektörün tamamından (24.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.66) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.6) sektörün tamamından (%51.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.6) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.82) sektörün tamamından (%7.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.41) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.08, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
