Şirket analizi DCP Midstream, LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (41.69 $), adil fiyattan (91.56 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-17.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.9 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35101.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DCP Midstream, LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -20.5% | -3.1% |
| 90 günler | 0% | -28.4% | -0.7% |
| 1 yıl | 0% | -17.8% | 17.6% |
DCP vs Sektör: DCP Midstream, LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %17.84 oranında geride bıraktı.
DCP vs Pazar: DCP Midstream, LP geçtiğimiz yıl piyasada %-17.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DCP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan DCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (41.69 $), adil fiyattan (91.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (41.69 $), adil fiyattan %119.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.67) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5383) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5383), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.57), sektörün tamamından (7.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.57) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35101.83) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35101.83) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.88) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.67) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
