Şirket analizi Daqo New Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.58 $), adil fiyattan (36.35 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.03) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2787 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.02%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daqo New Energy | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 28.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | 58.8% | -36.5% | 7% |
| 1 yıl | -5% | -22.7% | 31.9% |
DQ vs Sektör: Daqo New Energy, geçen yıl "Technology" sektörünü %17.68 oranında geride bıraktı.
DQ vs Pazar: Daqo New Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-36.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0968 olan DQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.58 $), adil fiyattan (36.35 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (23.58 $), adil fiyattan %54.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.36) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2898) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2898) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8121) sektörün tamamından (7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8121), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.39) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.39) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %271.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%271.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.02) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.02) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.78) sektörün tamamından (%3.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%68.26) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%68.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
