Şirket analizi Eni SpA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.1) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (23.8 $), adil değerlemeden (17.49 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.77) sektör ortalamasından (%24.52) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.92%) sektör ortalamasından (ROE=10.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Piyasa verimliliği
| Eni SpA | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -1.4% | -0.7% |
| 90 günler | -11.9% | 1.5% | 7.7% |
| 1 yıl | -14.8% | 24.5% | 30.6% |
E vs Sektör: Eni SpA, geçen yıl "Financials" sektöründe %-39.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
E vs Pazar: Eni SpA geçtiğimiz yıl piyasada %-45.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: E, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2841 olan E.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.8 $), adil fiyattan (17.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.8 $), adil fiyattan %26.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.31) bir bütün olarak sektörünkinden (62.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.09), bir bütün olarak sektörünkinden (1.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.43), sektörün tamamından (-89.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.43) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %624.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%624.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.92) sektörün tamamından (%10.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.92) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.26) sektörün tamamından (%3.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.7) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.1 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
