Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Endeavor Group Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.46) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (27.62 $), adil değerlemeden (9.93 $) daha yüksek
Temettüler (%0.7169) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %23.69, 5 yılda %1.01 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.45%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:00 DOJ forces Rahm Emanuel's brother to resign from Live Nation board

19 kasım 23:22 Endeavor Group nearing deal to purchase WWE: reports

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Endeavor Group Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-5.1%	4.9%	1.2%
90 günler	0.6%	-10.5%	6.6%
1 yıl	47.5%	-48.4%	31.7%

EDR vs Sektör: Endeavor Group Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %95.84 oranında geride bıraktı.

EDR vs Pazar: Endeavor Group Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.81 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EDR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9128 olan EDR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30.88

P/S: 1.85

Daha fazla veri EDR

3.2. Hasılat

EPS	0.7669
ROE	7.45%
ROA	1.65%
ROIC	2.49%
Ebitda margin	26.52%

Daha fazla veri EDR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.62 $), adil fiyattan (9.93 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.62 $), adil fiyattan %64 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.88) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.939) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.939) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.85) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.87 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.87) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.45) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.45) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.65) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.49) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%23.69%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %1.01'den %23.69'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1431.78 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7169, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7169, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7169 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.11) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
06.05.2022	Emanuel Ariel Chief Executive Officer	Satış	19.49	3 181 370	163 231
05.05.2022	KRAUSS SETH D Chief Legal Officer	Satış	19.08	81 739	4 284
05.05.2022	KRAUSS SETH D Chief Legal Officer	Satın almak	19.61	136 191	6 945
05.05.2022	SHAPIRO MARK S President	Satış	19.42	1 629 690	83 918
05.05.2022	SHAPIRO MARK S President	Satın almak	19.61	2 723 590	138 888

9. Promosyonlar forumu Endeavor Group Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Endeavor Group Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Şirket analizi Endeavor Group Holdings, Inc.