Şirket analizi James Hardie Industries plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.12) sektör ortalamasından (%-34.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.62 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.45%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.76 $), adil değerlemeden (14.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| James Hardie Industries plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0% | -0.2% |
| 90 günler | 3.2% | -38.5% | 11% |
| 1 yıl | 36.1% | -35% | 31.2% |
JHX vs Sektör: James Hardie Industries plc, geçen yıl "Materials" sektörünü %71.11 oranında geride bıraktı.
JHX vs Pazar: James Hardie Industries plc geçtiğimiz yıl piyasadan %4.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JHX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6947 olan JHX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.76 $), adil fiyattan (14.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.76 $), adil fiyattan %58.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.45), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.45), bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.46) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.04), sektörün tamamından (12.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.04) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.3516) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.3516) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.45) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.45) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.39) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.81) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
