Şirket analizi Empire State Realty OP, L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.44) sektör ortalamasından (%-45.16) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.66 $), adil değerlemeden (2.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasının (%3.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.15, 5 yılda %45.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.4%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | 4% | 0.6% |
| 90 günler | -6.7% | -47.1% | 7% |
| 1 yıl | 27.4% | -45.2% | 31.9% |
OGCP vs Sektör: Empire State Realty OP, L.P., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %72.6 oranında geride bıraktı.
OGCP vs Pazar: Empire State Realty OP, L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.45 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OGCP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5277 olan OGCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.66 $), adil fiyattan (2.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.66 $), adil fiyattan %78.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.94) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.45) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.12) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.12) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.4) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.4) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.26) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.45, sektör ortalamasının %3.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
