Şirket analizi Polaris
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (88.7 $), adil fiyattan (97.46 $) daha düşük
- Temettüler (%3) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.48) sektör ortalamasından (%-49.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.45%) sektör ortalamasının (ROE=10.67%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %35.13, 5 yılda %1.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Polaris | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.6% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 8.8% | -48.8% | 12% |
| 1 yıl | -6.5% | -49.3% | 32.4% |
PII vs Sektör: Polaris, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %42.81 oranında geride bıraktı.
PII vs Pazar: Polaris geçtiğimiz yıl piyasada %-38.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PII, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1247 olan PII.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (88.7 $), adil fiyattan (97.46 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (88.7 $), adil fiyattan %9.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.86) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.81), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3431) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3431), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.45) sektörün tamamından (%10.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.45) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.11) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.86) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.3) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Satış | 130 | 1 820 000 | 14 000 |
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Satın almak | 125.67 | 1 759 380 | 14 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
