Şirket analizi R. R. Donnelley & Sons Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%218.82) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.45 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.84 $), adil değerlemeden (0.6333 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| R. R. Donnelley & Sons Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | 6.1% | -48.7% | 7% |
| 1 yıl | 218.8% | -35% | 31.9% |
RRD vs Sektör: R. R. Donnelley & Sons Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %253.82 oranında geride bıraktı.
RRD vs Pazar: R. R. Donnelley & Sons Company geçtiğimiz yıl piyasadan %186.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RRD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.21 olan RRD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.84 $), adil fiyattan (0.6333 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.84 $), adil fiyattan %94.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (271), bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (271) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.24) sektörün tamamından (14.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.24) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.12) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
