Şirket analizi Snowflake Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (118.9 $), adil fiyattan (167.99 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.18) sektör ortalamasından (%-22.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.72%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Snowflake Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | 0.8% | -36.5% | 7% |
| 1 yıl | -30.2% | -22.7% | 31.9% |
SNOW vs Sektör: Snowflake Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-7.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SNOW vs Pazar: Snowflake Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNOW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5804 olan SNOW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (118.9 $), adil fiyattan (167.99 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (118.9 $), adil fiyattan %41.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.03), bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.1) sektörün genelinden (7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.88) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.88) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%4.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%4.84) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.72) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.72) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.49) sektörün tamamından (%3.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-13.19) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-13.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Dageville Benoit President of Products |
Satış | 114.39 | 222 603 | 1 946 |
| 17.09.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
Satış | 114.39 | 346 487 | 3 029 |
| 17.09.2024 | Slootman Frank Director |
Satış | 114.39 | 715 052 | 6 251 |
| 07.08.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
Satış | 120 | 1 800 000 | 15 000 |
| 05.07.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
Satış | 142.98 | 2 144 700 | 15 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
