Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spectrum Brands Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (87.82 $), adil fiyattan (112.54 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.25) sektör ortalamasından (%-49.02) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %29.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.31 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=71.56%) sektör ortalamasının (ROE=51.65%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%2.05) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.

Benzer şirketler

Mcdonalds

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Spectrum Brands Holdings, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-2.9%	3.7%	0.6%
90 günler	7.1%	-34.1%	7%
1 yıl	17.2%	-49%	31.9%

SPB vs Sektör: Spectrum Brands Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %66.27 oranında geride bıraktı.

SPB vs Pazar: Spectrum Brands Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SPB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3317 olan SPB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 1.73

P/S: 1.07

Daha fazla veri SPB

3.2. Hasılat

EPS	45.61
ROE	71.56%
ROA	34.26%
ROIC	3.59%
Ebitda margin	2.03%

Daha fazla veri SPB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (87.82 $), adil fiyattan (112.54 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (87.82 $), adil fiyattan %28.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.73) bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.88), sektörün tamamından (24.04) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.88) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56.35 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56.35) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%71.56) sektörün tamamından (%51.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%71.56) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%34.26) sektörün tamamından (%7.74) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%34.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.59) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.58%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %60.31'den %29.58'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %86.34 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.05, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.69) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
28.11.2023	Maura David M Executive Chairman and CEO	Satın almak	67.03	1 340 600	20 000
27.11.2023	Maura David M Executive Chairman and CEO	Satın almak	66.41	1 328 200	20 000
02.12.2022	Long Rebeckah SVP & CHRO	Satın almak	60.61	300 868	4 964
02.12.2022	Lewis Randal D. EVP & COO	Satın almak	60.61	1 891 150	31 202
02.12.2022	Smeltser Jeremy W EVP & CFO	Satın almak	60.61	859 632	14 183

9. Promosyonlar forumu Spectrum Brands Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Spectrum Brands Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SPB - Spectrum Brands Holdings, Inc.

Şirket analizi Spectrum Brands Holdings, Inc.