Şirket analizi Strawberry Fields REIT, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.55) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.12) sektör ortalamasından (%-45.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.25%) sektör ortalamasının (ROE=11.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.95 $), adil değerlemeden (4.97 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %89.98, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Strawberry Fields REIT, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -32.3% | 4% | 1.2% |
| 90 günler | -36.8% | -47.1% | 6.6% |
| 1 yıl | 22.1% | -45.2% | 31.7% |
STRW vs Sektör: Strawberry Fields REIT, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %67.28 oranında geride bıraktı.
STRW vs Pazar: Strawberry Fields REIT, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STRW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4254 olan STRW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.95 $), adil fiyattan (4.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.95 $), adil fiyattan %37.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.89) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4975) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4975), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.9) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.9) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.25) sektörün tamamından (%11.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.25) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4047) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4047) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.55 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%115.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
