Şirket analizi Tyler Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%60.59) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (616.64 $), adil değerlemeden (42.86 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.65%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tyler Technologies, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | 16.6% | -36.5% | 7% |
| 1 yıl | 60.6% | -22.7% | 31.9% |
TYL vs Sektör: Tyler Technologies, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %83.31 oranında geride bıraktı.
TYL vs Pazar: Tyler Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TYL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.17 olan TYL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (616.64 $), adil fiyattan (42.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (616.64 $), adil fiyattan %93 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (106.97), bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (106.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.04) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.09) sektörün genelinden (7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.96) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.96) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.65) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.65) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.55) sektörün tamamından (%3.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %215.68 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | MARR JOHN S JR Executive Chair of the Board |
Satış | 613.66 | 7 363 920 | 12 000 |
| 25.11.2024 | MARR JOHN S JR Executive Chair of the Board |
Satın almak | 205.66 | 2 467 920 | 12 000 |
| 07.11.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
Satış | 612.69 | 1 225 380 | 2 000 |
| 07.11.2024 | MILLER BRIAN K Officer |
Satın almak | 612.69 | 1 225 380 | 2 000 |
| 06.11.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
Satış | 602.72 | 1 808 160 | 3 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
