Şirket analizi Union Pacific
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.18) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.29) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.14%) sektör ortalamasının (ROE=20.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (230.75 $), adil değerlemeden (119.29 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %49.06, 5 yılda %37.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Union Pacific | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | -7.8% | -48.7% | 7% |
| 1 yıl | 14.3% | -35% | 31.9% |
UNP vs Sektör: Union Pacific, geçen yıl "Industrials" sektörünü %49.28 oranında geride bıraktı.
UNP vs Pazar: Union Pacific geçtiğimiz yıl piyasada %-17.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2748 olan UNP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (230.75 $), adil fiyattan (119.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (230.75 $), adil fiyattan %48.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.3) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.16) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.84), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.84) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.14) sektörün tamamından (%20.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.14) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.5) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.12) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.18 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
