Şirket analizi Whitestone REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.83) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.14) sektör ortalamasından (%-45.16) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.34 $), adil değerlemeden (3.79 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %63.24, 5 yılda %60.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.64%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Whitestone REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.9% | 4% | 0.6% |
| 90 günler | 3.3% | -47.1% | 7% |
| 1 yıl | 48.1% | -45.2% | 31.9% |
WSR vs Sektör: Whitestone REIT, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %93.3 oranında geride bıraktı.
WSR vs Pazar: Whitestone REIT geçtiğimiz yıl piyasadan %16.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WSR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9258 olan WSR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.34 $), adil fiyattan (3.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.34 $), adil fiyattan %73.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.43) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.2) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.16) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.16) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.64) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.64) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.72) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.11) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.83 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%123.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
